天翔退(300362.CN)

天翔环境:深交所不予受理恢复上市申请 重整计划仍在推进

时间:21-05-17 23:49    来源:东方财富网

天翔环境5月17日晚公告,因公司未能提交保荐机构出具的恢复上市保荐书,深交所向公司出具了不予受理公司股票恢复上市申请和拟决定终止公司股票上市交易的文件。

后续,公司将按照深交所要求申请听证,并在期限内以书面形式提交听证申请和书面陈述及申辩等材料。

但如公司未能在规定时间内向深交所提交听证申请或陈述、申辩等材料,将被视为放弃听证权利,或公司提交了听证申请未按期参加听证,也将被视为放弃听证权利,或公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定,公司股票可能被终止上市。

重整计划推进执行

虽然深交所本次未受理公司股票回复上市申请,但天翔环境重整之路已现曙光。

公告称,法院已裁定批准了公司的《重整计划(草案)》,并终止重整程序。公司重整计划进入执行阶段,如果公司顺利执行完毕重整计划,将有助于改善公司财务结构,化解债务危机,主营业务重新走上健康发展的轨道;若公司不执行或不能执行重整计划的,法院有权裁定终止重整计划的执行,并宣告公司破产。

根据《重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,公司将实施资本公积转增股本。本次资本公积转增股本不同于利润分配的实施,本次资本公积转增股本是否实施股票价格除权尚存在不确定性。

值得关注的是,公司已与重整投资人成都市融禾环境发展有限公司、四川嘉道博文生态科技有限公司、北京中五管理咨询有限公司共同签署了《重整投资协议》。

前述重整投资人以不超过7亿元认购公司转增股份4.64亿股。管理人已分别于2021年4月29日、5月12日收到重整投资人投资款合计3.5亿元,公司正按照《重整计划》予以实施。

随着公司重整计划的推进执行,公司将实施资本公积转增股本,重整投资人四川嘉道博文生态科技有限公司将成为公司新的实控人。

2020年年报被问询

公告称,公司2019年年末经审计净资产为负,且2018年、2019年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告,公司股票于2020年5月13日起被实施暂停上市。

财报显示,2020年天翔环境业绩扭亏为盈,实现营业收入4.14亿元,实现净利润0.54亿元,同比增长102.78%,公司2018年和2019年净利润分别为-17.68亿元和-19.49亿元。

5月6日,天翔环境收到深交所年报问询函,公司需要就连续3年被出具非标审计意见、债务抵偿协议的相关情况、债务豁免安排、对控股股东应收款坏账准备的合理性等问题作出说明。

其中,天翔环境18.53亿元债务豁免协议是深交所关注重点。

2019年10月22日,天翔环境公告称拟与控股股东、债权人签署债务抵偿协议,自公告日至2020年11月30日期间,天翔环境实际与24家债权人签署12亿元债务抵偿协议。

2020年年报披露当日,天翔环境发布公告称,已于2020年12月31日前与部分债权人签署补充协议,债权人同意将抵偿资金占用的债权变更为优先用于公司的债务豁免或减免,涉及债权金额合计10.83亿元。

此外天翔环境还与债权人补充签署了7.7亿元直接豁免债务的协议,同时将上述18.53亿元的债务豁免作为权益性交易处理。

(文章来源:证券时报·e公司)